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1日1つ勉強しよう

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今日のテーマは“為替予約”です

顧客と銀行が一定の為替レートを予め決めた上で、将来のある時点での売買を約束する取引を言う。為替相場の変動による打撃を軽減するための対処法とも言える。

為替相場は絶えず変動しているため、相場は輸出入企業の収益を大きく左右することがある。ときには、企業側にとって採算コストの確保が非常に難しい相場状況になることもある。

このような変動相場のリスクを回避するためのヘッジが為替予約である。為替予約をすることにより、コスト増や売り上げの目減りといった思わぬ事態を避け、輸出入代金を事前に確定することが可能となる。

この際の取引レートは、二通貨間の金利差を反映した先物レートが適用される。


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