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ファンドについて
ファンドの特色
| 特色 | オープンエンド型契約型 外国投資信託／ファンド・オブ・ファンズ 世界のヘッジファンドを主要投資対象ファンドとし、投資に伴うリスクの削減を目指しつつ、市場が好調な場合においても低迷している場合においても、資産の増大を図ることを目的とし、また、戦略および地理的範囲に関する投資分散を重視し、投資目的の達成を目指す。 |
| 申込期間 | 【当初申込期間】2008年1月15日（火）〜2008年2月12日（火）まで 【継続申込期間】2008年3月4日（火）〜2009年3月3日（火）まで *2009年3月4日以降の継続申込期間については、あらたに有価証券届出書を提出することによって更新されます。 |
| 設定日 | 2008年3月3日（月） |
| 信託期間 | 信託証書の日付の150年後（早期に終了される場合があります。） |
| 決算日 | 毎年9月30日 |
| 営業日 | 東京、シンガポール、ダブリンおよびニューヨークにおいて銀行が営業することを許可されている日、または、受託会社が特別に定める日 |
| ロックアップ期間 | なし |
| 分配方針 | 受託会社および管理会社は、受益者に対する分配金の支払いを予定していません。 ただし、受託会社および管理会社の裁量により可能 |
お買い付の場合
| 申込単位 | 【当初申込期間】 3,000,000円以上 10,000円単位 |
| 【継続申込期間】 3,000,000円以上 10,000円単位 | |
| 申込価格 | 【当初申込期間】 受益証券一口当たり10,000円 |
| 【継続申込期間】 受益証券を購入する各評価日における受益証券一口当たり純資産価格 | |
| 買付日 | 各暦月の第1営業日、および管理会社が受託会社と協議の上一般にまたは個別に決定する営業日をいう |
| 払込期日 | 【当初申込期間】 2008年2月12日（火）まで |
| 【継続申込期間】 買付日の12営業日前まで |
買戻しの場合
| 買戻単位 | 1,000,000円以上 10,000円単位 ただし、買戻しを行う受益者の残余の保有分が3,000,000円以上（直近の一口当たり純資産価格に基づいて計算する）である場合に限り認められる。 |
| 買戻日 | 各暦月の第1営業日、および管理会社が受託会社と協議の上一般にまたは個別に決定する営業日をいう。 |
| 受渡日 | 個別に決定する営業日をいう。 |
注1）営業日は東京、シンガポール、ダブリンおよびニューヨークにおいて銀行が営業することを許可されている日、または、受託会社が特別に定める日。
注2）買戻しのお申込後に換金化までに最大約140日かかることがあります。
直接ご負担いただく費用
| お申込手数料 | お申込手数料はお申込金額に手数料率を乗じた金額とします。 お客様にお支払いただく受渡代金＝お申込金額＋（お申込金額×手数料率）
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| 買戻し手数料 （信託財産留保額） |
買戻し手数料は買戻代金に手数料率を乗じた金額とします。
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保有期間中に間接的に負担いただく費用
| 管理報酬 | 純資産価額の年率1.6％に相当する金額 |
| 実績報酬 | クラスB受益証券一口当たり基準純資産価格を上回る当該計算期間中の当該クラスB受益証券一口当たり純資産価格の値上がり額の10%に相当する金額 |
| 受託会社報酬 | 年間報酬20,000米ドル （初年度のみ5,000米ドルの前払費用が発生） |
| 管理事務報酬 | 各サブ・ファンドの純資産価額（実績報酬の発生前）の年率0.17％を上限とする。ただし、年間100,000米ドルおよび付加価値税（もしあれば）を最低金額とする。また、各サブ･ファンドについて、初年度のみ5,000米ドルの前払い名義書換代行報酬が発生する。 |
| 保管報酬 | 受益証券の純資産価額（実績報酬の発生前）の年率0.02％を上限とする |
| 代行協会員報酬 | 純資産価額に対し年率0.1％（管理会社報酬より支払われます。） |
| 販売会社報酬 | 純資産価額に対し年率0.6％ （管理会社報酬より支払われます。） |
| その他費用 |
*別途かかる初期費用として弁護士費用および印刷費用があります。 *別途かかる継続費用として弁護士費用、監査費用および印刷費用がかかります。これらの費用は事前には確定できないために金額を明記することはできません。 *投資対象ファンドにかかる費用として、購入手数料（0％から約5％、投資対象ファンド毎に異なります）、固定報酬（年率約3％が上限）および成功報酬（純資産価格総額の値上がり総額のうち年率約25％が上限）がかかります。 *初期費用、運営費用等の額につきましては、実費基準となるものから表示できません。 |
ファンドの主な関係会社
| 管理会社 | ベネフィック・ファンド・サービシズ（ケイマン）リミテッド |
| 受託会社 | G.A.S.（ケイマン）リミテッド |
| 代行協会員および 販売会社 |
ばんせい証券株式会社 |
| 管理事務代行会社 | ダイワ・ヨーロッパ・ファンド・マネージャーズ・アイルランド・リミテッド |
| 投資顧問会社 | ベネフィック・アセット・マネジメント・プライベート・リミテッド |
| 保管会社 | ダイワ・セキュリティーズ・トラスト・アンド・バンキング（ヨーロッパ）ピーエルシー |
| 販売会社 | トレイダーズ証券 他 |
主なリスク
| 価格変動リスク | 本ファンドの主な投資対象はヘッジファンドです。ヘッジファンドの純資産価額は、その投資対象である有価証券等の価格の変動に伴い変動します。これにより、受益証券一口当たり純資産価格が下落し、投資家の投資元本を割り込むことがあります。 |
| 信用リスク | 投資対象ファンドが直接または間接的に投資をする有価証券等の価格は、それらの有価証券等の発行者の経営および財務状況の変化、ならびにそれらの外部評価の変化、その他の信用状況の変化等により、投資元本を割り込むことがあります。本ファンドは格付けを取得していません。また、投資対象ファンドも格付けを取得していない場合が多く、個々の投資対象においても格付けがなされていないものが数多く含まれます。 |
| カントリーリスク | 投資対象ファンドには、先進国のみでなく、エマージング諸国に投資するファンドが含まれます。エマージング諸国に対する投資には、政治・経済情勢の変化による相場の急変や、市場の閉鎖、流動性の減少等の事態の発生等のリスクがあります。そのことにより受益証券一口当たり純資産価格に大きな影響を及ぼす可能性もあります。 |
| 流動性リスク | 本ファンドの買戻日は毎月1回のみです。また、ファンドの買戻請求書は買戻日の45暦日前までに管理事務代行会社に受領されなければなりません。さらに、買戻日から販売会社による買戻代金受領まで最長で約2か月を必要とし、販売会社から各投資家の口座への買戻代金の入金までにはさらに最長で4日間を要します。そのため、各投資家が買戻請求後買戻代金の支払を受けるまでに最長で約140日かかることがあります。 |
| 為替リスク | 本ファンドは、円建てのクラスB受益証券ですが、米ドルで運用されています。クラスB受益証券については原則として為替ヘッジを行いません。そのため、クラスB受益証券は為替変動による差損を被ることがあります。 |
| 希薄化リスク | 本ファンドに払い込まれた資金が投資対象ファンドに投資されるのは、関連する評価日の翌月の投資対象ファンドの取得日となります。そのため、当該評価日から投資対象ファンドの取得日までの期間については、滞留資金の分だけ本ファンドのパフォーマンスが希薄化されることが予想されます。 |
| ファンド特有の リスク要因 |
投資対象運用会社の詐欺行為およびその他の違法行為、複数段階の費用、投資対象運用会社の提供する評価情報への依拠 |
| 投資対象ファンド 特有のリスクの要因 |
デリバティブ商品の利用、空売り、投資戦略の実行にかかるリスク、市場リスクおよび流動性、ヘッジ、相手方リスクおよび決済リスク、借入れ、管理会社の裁量−投資の集中、投資機会の困難な市場 |
| 一般的なリスク要因 | 全般的な投資リスク、運用歴の欠如、主要な人物への依存、実績ベースの報酬、管理会社への依存、受益証券の非流動性、大量買戻しにより見込まれる影響、規制当局による監督の欠如、受益者権利の制限、ファンドの投資対象の評価、ヘッジ・ファンドの事業および規制リスク、別個の法律顧問の不存在、独立した確認の不存在、グローバル投資リスク、為替リスク、配当、クラス間負債リスク、利益相反の可能性 |
本ファンドのリスクは上記に限定されるものではありません。
リスクの詳細は投資信託説明書（目論見書）の【投資のリスク】に記載がございますので、ご確認ください。
0120-04-2424
平日 8:00〜18:00
携帯サイト http://trds.jp/